-0.9824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,795.19 | 78,275.01 | 78,275.01 | 107,410.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,369.25 | -13,209.61 | -8,474.96 | -5,456.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,103.55 | 14,443.33 | 9,779.26 | 37,968.15 |
| 基金赎回款 | 12,672.49 | 30,713.55 | 8,046.45 | 61,646.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,568.94 | -16,270.22 | 1,732.81 | -23,678.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,595.49 | 48,795.19 | 71,532.86 | 78,275.01 |