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富国生物医药科技混合型A(006218)

2024-06-17     1.61960.7402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,410.61107,410.61110,920.69110,920.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,456.94-3,227.26-26,105.05-10,880.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,968.1531,861.5583,603.1841,779.28
基金赎回款61,646.8037,457.8161,008.2123,515.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,678.66-5,596.2522,594.9718,263.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,275.0198,587.09107,410.61118,303.32