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海富通鼎丰定开债券(006219)

2021-05-13     1.0370-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值51,532.4951,532.4921,178.6221,178.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,260.711,187.892,361.53968.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0049,999.9049,999.90
基金赎回款0.000.0020,358.6520,358.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0029,641.2529,641.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,698.211,199.201,648.90499.67
期末基金净值51,095.0051,521.1851,532.4951,289.05