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海富通鼎丰定开债券(006219)

2022-11-30     1.0726-0.0652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值91,956.6951,095.0051,095.0051,532.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
971.573,727.271,188.592,260.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0050,000.4949,999.900.00
基金赎回款38,616.9110,413.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,616.9139,587.4849,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,453.062,453.062,698.21
期末基金净值54,311.3691,956.6999,830.4351,095.00