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工银上证50ETF联接C(006221)

2022-05-17     1.18161.2511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,371.8314,371.8335,931.2435,931.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-868.32-243.912,604.19-844.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,073.4113,037.9031,302.1118,187.25
基金赎回款26,770.4510,724.71-55,465.7229,800.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,302.962,313.19-24,163.60-11,613.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,806.4716,441.1114,371.8323,472.85