1.2511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,371.83 | 14,371.83 | 35,931.24 | 35,931.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -868.32 | -243.91 | 2,604.19 | -844.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,073.41 | 13,037.90 | 31,302.11 | 18,187.25 |
| 基金赎回款 | 26,770.45 | 10,724.71 | -55,465.72 | 29,800.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,302.96 | 2,313.19 | -24,163.60 | -11,613.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,806.47 | 16,441.11 | 14,371.83 | 23,472.85 |