-1.2479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,064.69 | 14,151.79 | 14,151.79 | 11,395.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.29 | 2,321.60 | 382.06 | 2,056.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,886.46 | 22,063.01 | 7,229.79 | 19,071.46 |
| 基金赎回款 | 10,177.80 | 24,471.71 | 7,159.50 | 18,371.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,291.34 | -2,408.70 | 70.29 | 700.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,767.06 | 14,064.69 | 14,604.14 | 14,151.79 |