-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,840.12 | 103,894.81 | 103,894.81 | 100,392.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,111.69 | 1,442.89 | 1,596.04 | 3,486.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,005.21 | 90,007.79 | 90,007.27 | 18.06 |
| 基金赎回款 | 10.68 | 70,505.36 | 12.41 | 2.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,994.53 | 19,502.42 | 89,994.86 | 15.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,946.34 | 124,840.12 | 195,485.70 | 103,894.81 |