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平安惠兴债券(006222)

2020-10-29     1.04120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值100,037.89101,311.77101,311.7720,000.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,262.414,324.911,883.971,328.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00100,001.802.0089,999.61
基金赎回款-0.01100,864.342.1310,017.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-862.54-0.1379,982.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,736.252,473.080.00
期末基金净值102,300.30100,037.89100,722.54101,311.77