0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,557.66 | 100,557.66 | 102,613.30 | 102,613.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,786.99 | 1,612.48 | 2,076.63 | 1,491.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.23 | 0.70 | 0.49 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.15 | 0.77 | 0.03 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.08 | -0.07 | 0.47 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,951.98 | 0.00 | 4,132.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,392.76 | 102,170.06 | 100,557.66 | 104,105.03 |