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交银创新成长混合(006223)

2024-07-22     1.5340-0.0782%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,403.1815,403.1827,923.1127,923.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,740.87-326.47-6,361.86-3,342.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款962.75603.191,943.971,099.57
基金赎回款3,178.431,975.208,102.044,277.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,215.67-1,372.02-6,158.07-3,177.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,446.6413,704.7015,403.1821,402.72