1.2786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,176.99 | 11,718.74 | 11,718.74 | 10,446.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,902.77 | 786.62 | 1,124.54 | 1,706.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,262.09 | 16,060.41 | 11,299.81 | 1,263.96 |
| 基金赎回款 | 6,074.60 | 12,388.77 | 4,849.77 | 1,698.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,812.51 | 3,671.63 | 6,450.04 | -434.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,461.71 | 16,176.99 | 19,293.32 | 11,718.74 |