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交银创新成长混合(006223)

2023-11-30     1.68200.1608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,403.1827,923.1127,923.11101,382.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-326.47-6,361.86-3,342.842,245.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款603.191,943.971,099.5721,310.85
基金赎回款1,975.208,102.044,277.1297,015.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,372.02-6,158.07-3,177.55-75,704.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,704.7015,403.1821,402.7227,923.11