-0.5436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,446.64 | 10,446.64 | 15,403.18 | 15,403.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,706.92 | -356.18 | -2,740.87 | -326.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,263.96 | 365.10 | 962.75 | 603.19 |
| 基金赎回款 | 1,698.78 | 721.47 | 3,178.43 | 1,975.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434.82 | -356.37 | -2,215.67 | -1,372.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,718.74 | 9,734.09 | 10,446.64 | 13,704.70 |