行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银创新成长混合(006223)

2025-04-18     1.9830-0.1561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,446.6410,446.6415,403.1815,403.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,706.92-356.18-2,740.87-326.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,263.96365.10962.75603.19
基金赎回款1,698.78721.473,178.431,975.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-434.82-356.37-2,215.67-1,372.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,718.749,734.0910,446.6413,704.70