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华宝科技先锋混合A(006227)

2021-05-07     1.8668-3.7980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,770.557,770.5525,231.9425,231.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,183.042,291.042,518.95-245.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,066.8313,954.8111,963.922,774.61
基金赎回款29,886.26-15,230.6931,944.2716,379.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180.57-1,275.89-19,980.34-13,604.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,134.168,785.707,770.5511,382.53