-1.5809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,517.72 | 7,181.79 | 7,181.79 | 6,919.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,802.27 | 1,963.82 | 166.25 | 841.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,201.52 | 26,675.49 | 6,450.75 | 8,371.10 |
| 基金赎回款 | 17,311.71 | 26,303.39 | 5,669.65 | -8,950.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,110.19 | 372.10 | 781.10 | -579.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,209.80 | 9,517.72 | 8,129.13 | 7,181.79 |