行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧医疗创新股票A(006228)

2020-09-28     2.0989-1.4925%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值53,413.4739,827.5639,827.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,652.063,688.34510.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款258,894.0871,397.742,339.41
基金赎回款-116,424.0561,500.1617,231.11
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,470.039,897.58-14,891.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值249,535.5653,413.4725,445.96