-3.2400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 711,516.19 | 718,291.56 | 718,291.56 | 994,566.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,540.90 | 278,740.22 | 221,377.77 | -171,755.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,420.07 | 695,944.46 | 278,619.18 | 319,749.73 |
| 基金赎回款 | 268,186.00 | 981,460.06 | 406,895.49 | 424,269.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,765.93 | -285,515.59 | -128,276.31 | -104,519.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 664,291.17 | 711,516.19 | 811,393.03 | 718,291.56 |