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中欧医疗创新股票A(006228)

2020-08-11     2.3070-1.2879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值39,827.5639,827.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,688.34510.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款71,397.742,339.41
基金赎回款61,500.1617,231.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,897.58-14,891.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值53,413.4725,445.96