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中欧医疗创新股票A(006228)

2022-01-19     2.0933-3.1597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值406,257.8353,413.4753,413.4739,827.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152,742.69106,357.6753,652.063,688.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,067,576.46767,665.60258,894.0871,397.74
基金赎回款-682,576.04521,178.92-116,424.0561,500.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
385,000.42246,486.68142,470.039,897.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值944,000.94406,257.83249,535.5653,413.47