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鹏华研究驱动混合(006230)

2021-09-22     2.47280.7292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,727.795,853.505,853.5012,946.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.412,682.131,284.102,171.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,189.484,681.693,314.194,490.67
基金赎回款1,430.488,489.52-2,794.6213,755.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.00-3,807.84519.56-9,264.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,818.214,727.797,657.175,853.50