-1.2875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,214.49 | 3,214.49 | 3,594.58 | 3,594.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,759.23 | 1,759.23 | 142.85 | 62.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,285.69 | 2,285.69 | 61.15 | 26.06 |
| 基金赎回款 | 1,966.77 | 1,966.77 | 584.09 | 293.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 318.92 | 318.92 | -522.94 | -267.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,292.64 | 5,292.64 | 3,214.49 | 3,389.17 |