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鹏华研究驱动混合(006230)

2020-10-23     1.7557-1.9655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,853.5012,946.5312,946.5336,422.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,284.102,171.831,607.04-153.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,314.194,490.67730.74509.73
基金赎回款-2,794.6213,755.5212,227.6323,831.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
519.56-9,264.85-11,496.89-23,322.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,657.175,853.503,056.6912,946.53