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国融融君混合C(006232)

2020-08-14     1.33151.4322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值19,715.6019,715.6028,161.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,846.191,382.86-165.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款632.75423.455.72
基金赎回款17,171.4714,786.44-8,285.71
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,538.72-14,362.99-8,279.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
342.81342.810.00
期末基金净值4,680.266,392.6619,715.60