-3.5310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 298.20 | 4,234.38 | 4,234.38 | 443.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.17 | -0.46 | -2.46 | -15.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460.14 | 1,482.93 | 1,387.57 | 19,987.91 |
| 基金赎回款 | 476.88 | 5,418.65 | 5,300.18 | 16,181.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.74 | -3,935.72 | -3,912.62 | 3,806.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 292.64 | 298.20 | 319.30 | 4,234.38 |