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万家汽车新趋势混合A(006233)

2021-04-09     1.8581-0.7637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值61,812.4161,812.4158,021.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,409.027,043.633,791.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款29,123.1220,756.420.00
基金赎回款89,142.0674,413.490.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,018.94-53,657.070.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,202.4915,198.9761,812.41