-1.6030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,127.93 | 57,127.93 | 37,225.42 | 37,225.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,336.42 | 10,326.02 | -10,966.33 | -2,815.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,596.37 | 21,987.50 | 85,265.87 | 39,726.28 |
| 基金赎回款 | 57,830.75 | 38,807.30 | 54,397.03 | 33,828.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,234.37 | -16,819.80 | 30,868.84 | 5,897.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,557.14 | 50,634.15 | 57,127.93 | 40,307.34 |