1.6208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,552.25 | 18,791.05 | 18,791.05 | 30,557.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,908.52 | 5,511.46 | -1,528.30 | 3,646.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,145.92 | 21,843.27 | 9,135.53 | 38,705.55 |
| 基金赎回款 | 9,999.59 | 30,593.54 | 14,581.07 | 43,906.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,853.67 | -8,750.27 | -5,445.54 | -5,201.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,211.25 |
| 期末基金净值 | 12,607.10 | 15,552.25 | 11,817.21 | 18,791.05 |