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万家汽车新趋势混合C(006234)

2024-07-19     1.8889-1.0425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值57,127.9357,127.9337,225.4237,225.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,336.4210,326.02-10,966.33-2,815.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,596.3721,987.5085,265.8739,726.28
基金赎回款57,830.7538,807.3054,397.0333,828.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,234.37-16,819.8030,868.845,897.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,557.1450,634.1557,127.9340,307.34