0.5662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,212.49 | 3,212.49 | 4,705.57 | 4,705.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.80 | 85.51 | -595.79 | -459.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,120.45 | 422.35 | 2,936.69 | 1,019.25 |
| 基金赎回款 | 2,208.68 | 930.74 | 3,833.98 | 1,741.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,088.23 | -508.39 | -897.29 | -721.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,300.07 | 2,789.61 | 3,212.49 | 3,524.29 |