净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 1,351.22 | 1,351.22 | 4,388.11 | 4,388.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -563.42 | 92.42 | 883.56 | 418.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,479.79 | 765.16 | 806.28 | 245.82 |
基金赎回款 | 5,601.53 | 889.15 | 4,726.73 | 3,266.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,878.26 | -123.99 | -3,920.45 | -3,020.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,666.07 | 1,319.65 | 1,351.22 | 1,785.64 |