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东方城镇消费主题混合(006235)

2022-08-12     1.2772-0.6147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,351.221,351.224,388.114,388.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-563.4292.42883.56418.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,479.79765.16806.28245.82
基金赎回款5,601.53889.154,726.733,266.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,878.26-123.99-3,920.45-3,020.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,666.071,319.651,351.221,785.64