-0.1165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,212.49 | 3,212.49 | 4,705.57 | 6,402.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.51 | 85.51 | -459.45 | -1,403.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422.35 | 422.35 | 1,019.25 | 4,608.68 |
| 基金赎回款 | 930.74 | 930.74 | 1,741.08 | 4,902.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508.39 | -508.39 | -721.83 | -294.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,789.61 | 2,789.61 | 3,524.29 | 4,705.57 |