-1.6019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,630.45 | 7,864.47 | 7,864.47 | 7,864.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.92 | 643.00 | 512.72 | 512.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 505.68 | 294.69 | 161.40 | 161.40 |
| 基金赎回款 | 1,932.22 | 7,171.70 | 6,855.75 | 6,855.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,426.55 | -6,877.01 | -6,694.34 | -6,694.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359.83 | 1,630.45 | 1,682.85 | 1,682.85 |