-0.1142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,924.05 | 105,924.05 | 104,749.70 | 104,749.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,033.09 | 2,440.83 | 2,680.45 | 1,561.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,981.79 | 0.00 | 1,506.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,975.31 | 108,364.88 | 105,924.05 | 106,311.16 |