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永赢嘉益债券(006237)

2020-08-13     1.02490.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值99,911.2499,911.2420,000.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,297.721,384.76588.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款999.90999.90179,999.60
基金赎回款0.040.0199,779.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
999.86999.8980,220.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,518.250.00897.66
期末基金净值101,690.58102,295.8999,911.24