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永赢嘉益债券(006237)

2020-09-25     1.0241-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值101,690.5899,911.2499,911.2420,000.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,836.723,297.721,384.76588.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00999.90999.90179,999.60
基金赎回款0.040.040.0199,779.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04999.86999.8980,220.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,518.250.00897.66
期末基金净值103,527.26101,690.58102,295.8999,911.24