0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,605.60 | 109,533.27 | 109,533.27 | 102,975.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,131.94 | -168.93 | 110.35 | 7,303.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,759.17 | 3,759.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,759.17 | -3,759.17 | 3,699.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,999.57 | 2,004.77 | 4,444.96 |
| 期末基金净值 | 102,737.54 | 101,605.60 | 103,879.68 | 109,533.27 |