1.3343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,437.42 | 7,437.42 | 5,955.27 | 5,955.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 798.91 | 812.67 | -2,278.91 | -1,775.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,550.22 | 5,220.53 | 31,880.97 | 21,758.88 |
| 基金赎回款 | 13,143.85 | 9,226.39 | 28,119.91 | 15,673.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,593.63 | -4,005.86 | 3,761.06 | 6,085.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,642.70 | 4,244.23 | 7,437.42 | 10,264.92 |