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中融医疗健康混合C(006241)

2021-07-26     2.0191-6.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,169.111,169.114,104.804,104.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
626.85584.56555.68519.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,683.564,103.401,902.32303.82
基金赎回款7,644.233,157.775,393.684,551.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39.33945.63-3,491.36-4,247.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,835.282,699.301,169.11377.05