-0.5498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,013.78 | 18,013.78 | 17,871.36 | 17,871.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,920.24 | 1,127.41 | 2,252.13 | 2,347.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,064.06 | 4,855.07 | 3,218.71 | 699.49 |
| 基金赎回款 | 8,117.54 | 4,269.80 | 5,328.43 | 1,326.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,053.48 | 585.27 | -2,109.72 | -626.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,880.54 | 19,726.46 | 18,013.78 | 19,592.44 |