0.8275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,587.31 | 46,587.31 | 29,972.93 | 29,972.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,293.40 | 2,817.52 | 15,465.83 | 5,505.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,268.69 | 28,136.75 | 23,121.44 | 3,972.25 |
| 基金赎回款 | 42,215.76 | 23,411.51 | 21,972.89 | 10,730.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,947.08 | 4,725.25 | 1,148.56 | -6,758.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,933.63 | 54,130.08 | 46,587.31 | 28,719.66 |