行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银双息回报混合(006243)

2020-11-26     1.70450.0822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,972.9379,349.8479,349.8488,273.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,505.278,087.724,022.85391.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,972.257,087.854,419.59552.92
基金赎回款10,730.7963,390.6843,774.089,868.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,758.54-56,302.83-39,354.49-9,315.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,161.800.000.00
期末基金净值28,719.6629,972.9344,018.2079,349.84