0.2186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,727.79 | 23,727.79 | 40,933.63 | 40,933.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,412.82 | 71.65 | -7,570.18 | -3,628.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638.65 | 471.99 | 2,715.64 | 1,474.59 |
| 基金赎回款 | 5,082.26 | 2,320.70 | 12,351.30 | -10,203.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,443.61 | -1,848.71 | -9,635.66 | -8,729.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,871.36 | 21,950.73 | 23,727.79 | 28,575.94 |