-0.4243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,587.31 | 29,972.93 | 29,972.93 | 79,349.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,817.52 | 15,465.83 | 5,505.27 | 8,087.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,136.75 | 23,121.44 | 3,972.25 | 7,087.85 |
| 基金赎回款 | 23,411.51 | 21,972.89 | 10,730.79 | 63,390.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,725.25 | 1,148.56 | -6,758.54 | -56,302.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.80 |
| 期末基金净值 | 54,130.08 | 46,587.31 | 28,719.66 | 29,972.93 |