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中银双息回报混合A(006243)

2022-05-19     1.63280.8275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,587.3146,587.3129,972.9329,972.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,293.402,817.5215,465.835,505.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,268.6928,136.7523,121.443,972.25
基金赎回款42,215.7623,411.5121,972.8910,730.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,947.084,725.251,148.56-6,758.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,933.6354,130.0846,587.3128,719.66