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中银双息回报混合(006243)

2021-09-17     1.9948-0.4243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,587.3129,972.9329,972.9379,349.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,817.5215,465.835,505.278,087.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,136.7523,121.443,972.257,087.85
基金赎回款23,411.5121,972.8910,730.7963,390.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,725.251,148.56-6,758.54-56,302.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,161.80
期末基金净值54,130.0846,587.3128,719.6629,972.93