0.3400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,880.54 | 18,013.78 | 18,013.78 | 17,871.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,023.84 | 1,920.24 | 1,127.41 | 2,252.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,741.87 | 6,064.06 | 4,855.07 | 3,218.71 |
| 基金赎回款 | 2,330.39 | 8,117.54 | 4,269.80 | 5,328.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411.48 | -2,053.48 | 585.27 | -2,109.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,268.18 | 17,880.54 | 19,726.46 | 18,013.78 |