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华夏中小板ETF联接A(006246)

2020-10-22     1.6020-0.3421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,501.742,361.662,361.661,077.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,257.19955.96-46.96-190.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,426.7819,369.0112,719.001,719.15
基金赎回款7,987.9916,184.908,408.40243.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-561.213,184.114,310.601,475.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,197.726,501.746,625.312,361.66