2.1383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,553.11 | 174,366.94 | 174,366.94 | 39,645.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,723.02 | 57,794.78 | 2,123.98 | 9,937.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,905.40 | 289,607.78 | 61,542.39 | 452,860.88 |
| 基金赎回款 | 113,667.75 | 378,216.39 | 101,184.71 | 279,147.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,762.34 | -88,608.61 | -39,642.31 | 173,713.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,929.04 |
| 期末基金净值 | 124,513.79 | 143,553.11 | 136,848.61 | 174,366.94 |