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华夏创业板ETF联接C(006249)

2021-02-24     2.0437-3.1559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,933.803,695.903,695.901,162.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,230.082,519.22279.98-299.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,549.8842,502.3726,409.604,920.18
基金赎回款31,933.2134,783.6817,249.672,087.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
616.677,718.689,159.932,832.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,780.5513,933.8013,135.813,695.90