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上投摩根动力精选混合A(006250)

2022-01-26     3.26891.1480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,732.731,339.591,339.5922,522.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,192.069,875.42628.93627.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,751.4773,514.885,711.16548.83
基金赎回款91,839.4630,997.153,901.7622,358.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,912.0242,517.731,809.40-21,809.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值135,836.8153,732.733,777.921,339.59