-0.9841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,487.85 | 54,487.85 | 74,402.74 | 74,402.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,610.48 | 4,486.56 | -6,751.13 | -5,597.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,377.45 | 4,761.03 | 8,646.94 | 3,348.01 |
| 基金赎回款 | 40,971.33 | 10,867.71 | 21,810.71 | 9,478.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,406.12 | -6,106.67 | -13,163.76 | -6,130.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,504.45 | 52,867.74 | 54,487.85 | 62,674.48 |