1.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,130.73 | 155,130.73 | 382,714.54 | 382,714.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,025.29 | -18,967.40 | -83,357.38 | -33,631.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,436.10 | 23,880.92 | 101,388.52 | 50,991.59 |
| 基金赎回款 | 69,138.80 | 49,512.05 | 245,614.95 | 175,010.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,702.70 | -25,631.13 | -144,226.43 | -124,019.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,402.74 | 110,532.19 | 155,130.73 | 225,063.81 |