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长城久悦债券(006254)

2020-07-10     1.1376-2.1083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值63,842.4763,842.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,433.74382.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,299.033,221.23
基金赎回款-50,567.9725,615.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,268.94-22,394.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,007.2641,830.51