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长城久悦债券A(006254)

2022-06-29     1.1674-0.9671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,521.742,521.7418,007.2618,007.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.41-66.49729.46318.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款515.9663.12211.26139.23
基金赎回款1,577.851,135.1416,426.25-10,566.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,061.89-1,072.02-16,214.98-10,427.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,597.251,383.232,521.747,898.53