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长城久悦债券(006254)

2021-05-17     1.06610.7370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,007.2618,007.2663,842.4763,842.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
729.46318.361,433.74382.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211.26139.233,299.033,221.23
基金赎回款16,426.25-10,566.33-50,567.9725,615.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,214.98-10,427.10-47,268.94-22,394.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,521.747,898.5318,007.2641,830.51