0.1295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,108.60 | 13,108.60 | 30,682.71 | 30,682.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,675.80 | 16,514.25 | 3,171.11 | -116.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339,792.70 | 195,492.55 | 13,421.53 | 7,114.79 |
| 基金赎回款 | 239,212.61 | 101,391.70 | -34,166.75 | -30,662.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,580.09 | 94,100.85 | -20,745.22 | -23,547.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,364.49 | 123,723.70 | 13,108.60 | 7,018.39 |