行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳先进智造股票型(006257)

2023-12-08     1.60561.0256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值199,572.41357,876.09357,876.09152,364.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,833.26-114,142.46-51,644.3973,903.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,939.11315,481.22112,429.42390,145.04
基金赎回款53,927.21278,824.51172,087.47258,536.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,011.9036,656.70-59,658.05131,608.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0080,817.920.000.00
期末基金净值208,751.05199,572.41246,573.65357,876.09