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信达澳银先进智造股票(006257)

2020-09-18     2.13391.1807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,108.6030,682.7130,682.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,514.253,171.11-116.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款195,492.5513,421.537,114.79
基金赎回款101,391.70-34,166.75-30,662.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,100.85-20,745.22-23,547.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值123,723.7013,108.607,018.39