-2.2134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,039.38 | 124,559.38 | 124,559.38 | 187,217.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,837.55 | 34,064.99 | 18,525.45 | 146.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,480.48 | 57,814.45 | 34,597.77 | 60,568.23 |
| 基金赎回款 | 41,305.14 | 137,399.45 | 41,135.68 | 123,372.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,824.66 | -79,585.00 | -6,537.91 | -62,804.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,052.27 | 79,039.38 | 136,546.92 | 124,559.38 |