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信达澳银先进智造股票(006257)

2020-08-04     2.1935-1.1892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值30,682.7130,682.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,171.11-116.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,421.537,114.79
基金赎回款-34,166.75-30,662.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,745.22-23,547.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,108.607,018.39