行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳先进智造股票(006257)

2022-06-29     2.8705-3.8616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值152,364.49152,364.4913,108.6013,108.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,903.2731,752.1438,675.8016,514.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款390,145.04138,366.11339,792.70195,492.55
基金赎回款258,536.71132,552.65239,212.61101,391.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131,608.335,813.46100,580.0994,100.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值357,876.09189,930.08152,364.49123,723.70