0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,510.78 | 124,802.45 | 124,802.45 | 9,665.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.63 | 4,163.92 | 3,083.93 | 831.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,261.13 | 315,814.08 | 226,726.18 | 143,937.73 |
| 基金赎回款 | 48,742.62 | 381,269.67 | 269,824.38 | 29,632.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,481.49 | -65,455.58 | -43,098.20 | 114,305.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,093.92 | 63,510.78 | 84,788.18 | 124,802.45 |