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华宸稳健添利债券C(006258)

2021-10-22     1.1715-0.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,073.5014,846.5214,846.522,913.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.31112.6385.40308.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,938.689,309.602,367.6227,885.16
基金赎回款9,444.2312,195.2510,710.9916,260.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,494.45-2,885.65-8,343.3711,624.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,599.2612,073.506,588.5514,846.52