0.6346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,863.98 | 93,209.68 | 93,209.68 | 87,004.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,215.45 | 17,601.43 | 3,020.31 | 15,200.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,976.88 | 20,607.70 | 13,613.39 | 27,317.44 |
| 基金赎回款 | 31,599.45 | 46,554.84 | 24,912.43 | 36,312.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,622.57 | -25,947.14 | -11,299.04 | -8,995.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,025.95 | 84,863.98 | 84,930.96 | 93,209.68 |