% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,209.68 | 93,209.68 | 87,004.60 | 87,004.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,601.43 | 17,601.43 | 15,200.41 | 11,614.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,607.70 | 20,607.70 | 27,317.44 | 9,859.10 |
| 基金赎回款 | 46,554.84 | 46,554.84 | 36,312.77 | 19,516.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,947.14 | -25,947.14 | -8,995.33 | -9,657.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,863.98 | 84,863.98 | 93,209.68 | 88,961.61 |