行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富红利增长混合A(006259)

2024-06-17     1.4420-0.7229%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值141,930.94141,930.94260,323.94260,323.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,323.99-6,229.79-62,938.72-27,863.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,832.662,132.5638,257.5930,072.85
基金赎回款57,435.0248,437.0593,711.8846,276.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,602.35-46,304.49-55,454.28-16,203.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,004.6089,396.66141,930.94216,256.84