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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)

2020-09-24     1.1409-2.1527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,273.394,138.834,138.8315,435.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.94473.59360.83-221.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款924.331,614.01475.792,121.96
基金赎回款1,865.59-2,953.041,827.4813,197.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-941.27-1,339.03-1,351.69-11,075.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,346.073,273.393,147.984,138.83