-1.8765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,304.09 | 2,304.09 | 2,304.09 | 2,207.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,557.79 | 2,548.59 | 2,548.59 | -108.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,581.35 | 23,600.04 | 23,600.04 | 160.73 |
| 基金赎回款 | 25,109.33 | 15,010.18 | 15,010.18 | 170.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527.98 | 8,589.86 | 8,589.86 | -9.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,333.90 | 13,442.54 | 13,442.54 | 2,089.41 |