1.6875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,724.49 | 16,292.01 | 16,292.01 | 16,434.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122,941.95 | 13,558.50 | 2,499.44 | 2,868.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,045.38 | 24,962.80 | 2,568.20 | 6,691.65 |
| 基金赎回款 | 216,645.00 | 28,088.82 | 5,161.22 | 9,702.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,400.37 | -3,126.02 | -2,593.02 | -3,010.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 339,066.81 | 26,724.49 | 16,198.43 | 16,292.01 |