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红土创新新科技股票(006265)

2024-02-27     2.08194.1419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值28,960.6538,109.8438,109.8436,154.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,503.72-7,923.69-1,555.849,034.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,203.6428,499.0014,729.0494,530.75
基金赎回款9,621.4829,724.5017,242.46100,981.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-417.84-1,225.50-2,513.42-6,450.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00629.13
期末基金净值26,039.0928,960.6534,040.5838,109.84