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红土创新新科技股票(006265)

2022-08-19     4.0659-2.4192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值36,154.9736,154.973,337.903,337.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,034.614,983.428,537.521,570.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,530.7545,447.3949,137.1011,400.98
基金赎回款100,981.3548,435.2724,857.568,690.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,450.60-2,987.8824,279.552,710.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
629.13629.130.000.00
期末基金净值38,109.8437,521.3836,154.977,618.91