-1.3126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,960.65 | 28,960.65 | 38,109.84 | 38,109.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,310.99 | -2,503.72 | -7,923.69 | -1,555.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,463.71 | 9,203.64 | 28,499.00 | 14,729.04 |
| 基金赎回款 | 13,679.32 | 9,621.48 | 29,724.50 | 17,242.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,215.61 | -417.84 | -1,225.50 | -2,513.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,434.06 | 26,039.09 | 28,960.65 | 34,040.58 |