0.3704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,626.07 | 196,626.07 | 102,716.17 | 102,716.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,370.51 | -24,207.37 | 23,638.99 | 22,716.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,424.90 | 49,657.69 | 346,743.85 | 168,470.83 |
| 基金赎回款 | 90,311.43 | 61,664.92 | 276,472.94 | -154,026.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,886.53 | -12,007.23 | 70,270.91 | 14,443.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,369.03 | 160,411.46 | 196,626.07 | 139,876.56 |