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永赢智能领先混合A(006266)

2020-08-14     1.81221.1047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值191,955.76191,955.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,069.33-607.69
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款104,733.161,093.88
基金赎回款233,356.63781.55
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,623.47312.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值100,401.62191,660.40