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永赢智能领先混合A(006266)

2022-01-27     2.6164-2.6927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,716.17100,401.62100,401.62191,955.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,716.5146,486.854,788.4237,069.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168,470.83193,772.4784,751.15104,733.16
基金赎回款-154,026.94237,944.76117,257.06233,356.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,443.88-44,172.30-32,505.91-128,623.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值139,876.56102,716.1772,684.12100,401.62