-0.2210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,369.03 | 119,369.03 | 196,626.07 | 196,626.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,025.33 | 8,182.95 | -53,370.51 | -24,207.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,491.31 | 9,439.43 | 66,424.90 | 49,657.69 |
| 基金赎回款 | 35,349.79 | 23,640.56 | 90,311.43 | 61,664.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,858.48 | -14,201.13 | -23,886.53 | -12,007.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,485.22 | 113,350.85 | 119,369.03 | 160,411.46 |