1.6999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,055.56 | 79,171.89 | 79,171.89 | 84,485.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,716.14 | 38,474.76 | -1,926.74 | 8,117.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,173.23 | 55,431.89 | 5,325.74 | 11,102.96 |
| 基金赎回款 | 44,006.31 | 100,022.98 | 13,484.56 | 24,533.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,833.08 | -44,591.09 | -8,158.82 | -13,430.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,938.62 | 73,055.56 | 69,086.34 | 79,171.89 |