1.1158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,485.22 | 84,485.22 | 119,369.03 | 119,369.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,117.20 | 1,755.85 | -18,025.33 | 8,182.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,102.96 | 3,939.44 | 18,491.31 | 9,439.43 |
| 基金赎回款 | 24,533.49 | 9,338.35 | 35,349.79 | 23,640.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,430.53 | -5,398.91 | -16,858.48 | -14,201.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,171.89 | 80,842.16 | 84,485.22 | 113,350.85 |