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汇安核心成长混合A(006270)

2022-08-15     1.64121.8114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,720.661,720.665,054.375,054.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.14127.751,258.58701.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,382.30793.606,994.055,792.75
基金赎回款2,344.871,283.1111,586.337,418.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-962.56-489.51-4,592.28-1,625.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,087.241,358.901,720.664,130.16