7.6930% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,029.72 | 1,043.98 | 1,043.98 | 1,087.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.73 | -178.29 | 110.99 | -365.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136.54 | 530.97 | 292.61 | 1,030.01 |
| 基金赎回款 | 101.07 | 366.93 | 201.24 | 707.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35.47 | 164.04 | 91.37 | 322.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 946.46 | 1,029.72 | 1,246.33 | 1,043.98 |