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汇安核心成长混合C(006271)

2021-05-07     1.3061-3.4592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,054.375,054.3722,858.6722,858.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,258.58701.61-604.48-240.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,994.055,792.758,279.408,178.44
基金赎回款11,586.337,418.57-25,479.2115,962.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,592.28-1,625.82-17,199.82-7,783.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,720.664,130.165,054.3714,833.82