-1.9403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 606.04 | 1,029.14 | 1,029.14 | 1,029.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,548.99 | 256.33 | 85.26 | 13.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,197.47 | 236.99 | 28.56 | 183.30 |
| 基金赎回款 | 43,275.29 | 916.42 | 90.78 | 197.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,922.18 | -679.43 | -62.22 | -13.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,077.21 | 606.04 | 1,052.18 | 1,029.14 |