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万家人工智能混合A(006281)

2024-06-14     2.15743.5668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,450.5920,450.5942,360.9442,360.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-57,293.2227,337.32-16,444.37-10,134.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款562,384.49351,378.5715,613.348,032.22
基金赎回款277,704.07116,776.2521,079.33-14,022.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
284,680.42234,602.32-5,465.99-5,990.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值247,837.78282,390.2220,450.5926,235.62