7.8107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,817.88 | 369,817.88 | 247,837.78 | 247,837.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,205.07 | -38,417.05 | 92,605.23 | 92,605.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521,221.71 | 146,564.78 | 742,435.88 | 742,435.88 |
| 基金赎回款 | 746,550.50 | 276,289.02 | 713,061.01 | 713,061.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225,328.80 | -129,724.23 | 29,374.87 | 29,374.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,694.15 | 201,676.59 | 369,817.88 | 369,817.88 |