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万家人工智能混合A(006281)

2022-11-25     1.7792-1.9022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值42,360.9412,819.3012,819.303,461.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,134.623,396.773,522.403,811.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,032.2281,094.1922,852.0723,470.04
基金赎回款-14,022.9254,949.3319,257.3117,924.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,990.7026,144.873,594.755,545.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,235.6242,360.9419,936.4612,819.30