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上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282)

2021-10-18     1.2670-0.2755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,002.964,035.794,035.797,769.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
493.03746.4731.28660.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,924.3412,697.288,481.44744.58
基金赎回款4,290.1312,476.573,636.355,139.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,634.21220.704,845.08-4,394.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,130.205,002.968,912.154,035.79