0.2186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,101.09 | 20,714.35 | 20,714.35 | 8,121.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,522.14 | 9,458.60 | 5,878.71 | -363.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,504.21 | 104,830.45 | 39,262.78 | 34,746.42 |
| 基金赎回款 | 43,711.91 | 54,902.31 | 17,221.20 | 21,790.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,792.30 | 49,928.14 | 22,041.58 | 12,955.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,415.53 | 80,101.09 | 48,634.64 | 20,714.35 |