0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,013.20 | 5,433.64 | 5,433.64 | 5,733.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.99 | -618.42 | -216.03 | 41.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,607.34 | 3,471.12 | 1,418.73 | 3,238.56 |
| 基金赎回款 | 2,575.09 | 3,273.15 | 1,842.38 | 3,580.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -967.76 | 197.98 | -423.65 | -341.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,361.44 | 5,013.20 | 4,793.96 | 5,433.64 |