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鹏华全球中短债债券(QDII)A现汇(006285)

2021-03-04     0.1621-0.8563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,536.453,384.053,384.055,217.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
931.04655.97439.75-980.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,854.13179.7879.47526.58
基金赎回款-886.51627.12535.19-1,380.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,967.62-447.34-455.71-853.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,435.123,592.673,368.083,384.05