-1.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,590.72 | 1,590.72 | 1,780.43 | 1,780.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252.74 | 9.36 | 197.23 | -6.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.67 | 163.36 | 414.44 | 122.18 |
| 基金赎回款 | 1,018.29 | 378.35 | 801.38 | 378.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -496.63 | -214.99 | -386.94 | -255.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,346.84 | 1,385.09 | 1,590.72 | 1,517.93 |