-0.6820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,590.72 | 1,780.43 | 1,780.43 | 45,327.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.36 | 197.23 | -6.55 | 2,072.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163.36 | 414.44 | 122.18 | 743.63 |
| 基金赎回款 | 378.35 | 801.38 | 378.13 | 46,364.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214.99 | -386.94 | -255.95 | -45,620.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,385.09 | 1,590.72 | 1,517.93 | 1,780.43 |