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华泰柏瑞MSCIETF联接A(006286)

2022-08-16     1.3805-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值54,330.0154,330.018,658.168,658.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,944.793,293.484,313.69370.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,712.613,257.9168,224.181,211.62
基金赎回款4,236.912,034.6921,681.936,361.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,475.701,223.2346,542.25-5,150.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,273.962,338.245,184.100.00
期末基金净值54,476.5356,508.4754,330.013,878.89