0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,188.57 | 789,608.79 | 789,608.79 | 327,306.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,340.87 | -3,663.30 | 3,052.70 | 31,721.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.34 | 191,365.42 | 174,125.72 | 915,375.94 |
| 基金赎回款 | 115,211.88 | 753,122.33 | 336,861.56 | 479,989.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,112.54 | -561,756.91 | -162,735.84 | 435,386.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,805.62 |
| 期末基金净值 | 111,416.90 | 224,188.57 | 629,925.65 | 789,608.79 |