行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢盛益债券A(006287)

2021-08-04     1.0438-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值151,715.19151,715.19126,807.89126,807.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,168.712,717.246,049.902,973.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,500.92101,500.4295,000.5290,000.59
基金赎回款-153,088.52-1.0171,872.2965,737.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,587.60101,499.4123,128.2324,263.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,300.630.004,270.834,270.83
期末基金净值97,995.67255,931.83151,715.19149,773.95