-0.0452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 789,608.79 | 327,306.51 | 327,306.51 | 559,860.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,052.70 | 31,721.75 | 11,947.41 | 17,909.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,125.72 | 915,375.94 | 154,989.69 | 527,011.92 |
| 基金赎回款 | 336,861.56 | 479,989.80 | 138,988.30 | 766,340.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,735.84 | 435,386.14 | 16,001.39 | -239,328.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,805.62 | 4,805.62 | 11,135.39 |
| 期末基金净值 | 629,925.65 | 789,608.79 | 350,449.69 | 327,306.51 |