行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2020-07-31     1.65450.9888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,933.129,933.1250,887.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,104.362,170.59-393.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款30,238.1414,255.27191.33
基金赎回款34,617.4620,448.2040,753.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,379.32-6,192.93-40,561.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,658.165,910.799,933.12