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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2021-05-07     1.5606-1.2966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,658.168,658.169,933.129,933.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,313.69370.813,104.362,170.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,224.181,211.6230,238.1414,255.27
基金赎回款21,681.936,361.7034,617.4620,448.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,542.25-5,150.08-4,379.32-6,192.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,184.100.000.000.00
期末基金净值54,330.013,878.898,658.165,910.79