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华宝宝丰高等级债券A(006300)

2020-09-25     1.0123-0.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值424,804.88500,380.94500,380.941,010.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,320.9515,436.557,279.074,858.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,582.54356,408.70155,785.68553,737.22
基金赎回款95,309.07433,495.56231,383.5759,224.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,726.53-77,086.86-75,597.89494,512.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,132.9113,925.756,476.190.00
期末基金净值384,266.39424,804.88425,585.93500,380.94