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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2022-01-20     1.02800.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值293,709.91424,804.88424,804.88500,380.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,254.3910,038.588,320.9515,436.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,652.75127,082.5354,582.54356,408.70
基金赎回款193,133.51258,449.0295,309.07433,495.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,480.76-131,366.49-40,726.53-77,086.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,269.079,767.068,132.9113,925.75
期末基金净值153,214.47293,709.91384,266.39424,804.88