0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,806.99 | 293,709.91 | 293,709.91 | 424,804.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.29 | 5,666.35 | 3,254.39 | 10,038.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,817.62 | 75,175.89 | 52,652.75 | 127,082.53 |
| 基金赎回款 | -65,980.29 | 275,700.87 | 193,133.51 | 258,449.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,162.67 | -200,524.98 | -140,480.76 | -131,366.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 942.57 | 6,044.29 | 3,269.07 | 9,767.06 |
| 期末基金净值 | 65,809.04 | 92,806.99 | 153,214.47 | 293,709.91 |