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华宝宝丰高等级债券C(006301)

2023-02-02     1.03740.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值92,806.99293,709.91293,709.91424,804.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,107.295,666.353,254.3910,038.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,817.6275,175.8952,652.75127,082.53
基金赎回款-65,980.29275,700.87193,133.51258,449.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,162.67-200,524.98-140,480.76-131,366.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
942.576,044.293,269.079,767.06
期末基金净值65,809.0492,806.99153,214.47293,709.91