% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,793.96 | 22,793.96 | 23,331.18 | 23,331.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.31 | 161.97 | 595.59 | 309.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.12 | 183.53 | 555.38 | 225.70 |
| 基金赎回款 | 20,865.41 | 495.75 | -1,138.60 | 431.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,454.30 | -312.22 | -583.21 | -206.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 214.21 | 214.21 | 549.60 | 330.70 |
| 期末基金净值 | 2,255.77 | 22,429.50 | 22,793.96 | 23,103.82 |