-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 23,331.18 | 5,172.50 | 5,172.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 309.38 | 491.17 | 232.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 225.70 | 40,565.51 | 39,163.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 431.75 | 22,552.00 | 22,058.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -206.04 | 18,013.52 | 17,105.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 330.70 | 346.01 | 213.69 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 23,103.82 | 23,331.18 | 22,296.88 |