0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,709.91 | 424,804.88 | 424,804.88 | 500,380.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,254.39 | 10,038.58 | 8,320.95 | 15,436.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,652.75 | 127,082.53 | 54,582.54 | 356,408.70 |
| 基金赎回款 | 193,133.51 | 258,449.02 | 95,309.07 | 433,495.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,480.76 | -131,366.49 | -40,726.53 | -77,086.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,269.07 | 9,767.06 | 8,132.91 | 13,925.75 |
| 期末基金净值 | 153,214.47 | 293,709.91 | 384,266.39 | 424,804.88 |