-0.2142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,012.58 | 10,012.58 | 28,639.10 | 28,639.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,876.30 | 417.86 | 194.93 | -558.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239.47 | 48.78 | 286.44 | 117.93 |
| 基金赎回款 | 3,609.62 | 564.12 | 19,107.90 | 7,101.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,370.15 | -515.34 | -18,821.45 | -6,983.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,518.73 | 9,915.10 | 10,012.58 | 21,096.43 |