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银华行业轮动混合(006302)

2021-12-03     1.99300.8399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,890.396,462.006,462.0026,023.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,280.9321,544.641,917.861,615.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,858.05172,942.133,024.8517,155.19
基金赎回款45,810.56126,058.374,177.7036,839.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,952.5146,883.76-1,152.85-19,684.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,492.78
期末基金净值38,218.8174,890.397,227.006,462.00