0.8372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,831.96 | 83,831.96 | 134,641.09 | 134,641.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,947.66 | 9,844.12 | -21,426.62 | -17,488.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,370.49 | 5,152.50 | 15,129.29 | 9,799.06 |
| 基金赎回款 | 18,259.00 | 9,532.51 | 44,511.81 | 32,755.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,888.50 | -4,380.02 | -29,382.52 | -22,956.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,891.12 | 89,296.06 | 83,831.96 | 94,196.62 |