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国联策略优选混合A(006314)

2024-07-23     1.5749-2.4044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值109,134.39109,134.39182,263.87182,263.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,589.7710,426.67-43,394.73-31,891.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,491.7931,686.5237,713.4112,553.36
基金赎回款53,304.1639,928.4367,448.1753,587.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,187.63-8,241.91-29,734.75-41,034.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,342.800.000.000.00
期末基金净值120,389.45111,319.15109,134.39109,338.38