0.2539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,263.87 | 182,263.87 | 125,051.88 | 125,051.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,394.73 | -31,891.09 | 17,830.89 | 9,920.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,713.41 | 12,553.36 | 220,931.77 | 9,705.86 |
| 基金赎回款 | 67,448.17 | 53,587.77 | 181,550.66 | 105,942.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,734.75 | -41,034.41 | 39,381.11 | -96,236.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,134.39 | 109,338.38 | 182,263.87 | 38,735.41 |