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中融策略优选混合A(006314)

2021-10-22     2.9308-1.4857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值125,051.8816,178.7316,178.7337,978.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,920.5112,686.045,740.835,769.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,705.86159,511.5111,776.8116,693.50
基金赎回款105,942.8363,324.42-15,294.7644,262.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,236.9896,187.10-3,517.94-27,569.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,735.41125,051.8818,401.6216,178.73