-2.7237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,073.33 | 75,153.11 | 75,153.11 | 120,389.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,795.20 | 30,734.18 | 8,001.60 | 1,302.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,116.87 | 56,188.70 | 13,831.01 | 14,115.62 |
| 基金赎回款 | 139,367.13 | 61,002.66 | 19,630.80 | 60,654.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,749.74 | -4,813.96 | -5,799.80 | -46,539.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,618.28 | 101,073.33 | 77,354.91 | 75,153.11 |