-0.0329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,153.11 | 75,153.11 | 120,389.45 | 120,389.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,734.18 | 8,001.60 | 1,302.85 | -9,044.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,188.70 | 13,831.01 | 14,115.62 | 11,656.65 |
| 基金赎回款 | 61,002.66 | 19,630.80 | 60,654.82 | 32,241.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,813.96 | -5,799.80 | -46,539.20 | -20,584.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,073.33 | 77,354.91 | 75,153.11 | 90,760.85 |