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中融策略优选混合C(006315)

2022-12-02     2.45960.1303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值182,263.87125,051.88125,051.8816,178.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,891.0917,830.899,920.5112,686.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,553.36220,931.779,705.86159,511.51
基金赎回款53,587.77181,550.66105,942.8363,324.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,034.4139,381.11-96,236.9896,187.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,338.38182,263.8738,735.41125,051.88