0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 92,080.01 | 92,080.01 | 93,480.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,381.36 | 2,723.89 | 2,991.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 302,889.19 | 2,472.61 | 21.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 200,632.19 | 0.01 | 20.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 102,257.00 | 2,472.60 | 0.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,050.07 | 0.00 | 4,392.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 194,668.31 | 97,276.50 | 92,080.01 |