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平安惠诚债券(006316)

2020-07-31     1.1608-0.0431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值20,001.5420,001.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,057.17102.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款300,010.060.00
基金赎回款-220,990.6010,036.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,019.46-10,036.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101,078.1710,066.66