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平安惠诚债券(006316)

2024-03-28     1.0632-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,480.1493,480.14102,579.51102,579.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,991.071,843.822,640.831,466.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.4021.402.950.55
基金赎回款20.570.010.51-0.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.8321.392.440.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,392.020.0011,742.649,722.55
期末基金净值92,080.0195,345.3593,480.1494,323.22