0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,308.53 | 194,668.31 | 194,668.31 | 92,080.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,154.04 | 1,299.44 | 1,318.41 | 5,381.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.03 | 33.66 | 17.52 | 302,889.19 |
| 基金赎回款 | 12.14 | 2,745.49 | 2,717.52 | 200,632.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.89 | -2,711.83 | -2,700.00 | 102,257.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,947.39 | 0.00 | 5,050.07 |
| 期末基金净值 | 193,479.46 | 190,308.53 | 193,286.72 | 194,668.31 |