净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 93,480.14 | 93,480.14 | 102,579.51 | 102,579.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,991.07 | 1,843.82 | 2,640.83 | 1,466.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21.40 | 21.40 | 2.95 | 0.55 |
基金赎回款 | 20.57 | 0.01 | 0.51 | -0.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.83 | 21.39 | 2.44 | 0.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,392.02 | 0.00 | 11,742.64 | 9,722.55 |
期末基金净值 | 92,080.01 | 95,345.35 | 93,480.14 | 94,323.22 |