0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,668.31 | 194,668.31 | 92,080.01 | 92,080.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,299.44 | 1,299.44 | 5,381.36 | 2,723.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.66 | 33.66 | 302,889.19 | 2,472.61 |
| 基金赎回款 | 2,745.49 | 2,745.49 | 200,632.19 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,711.83 | -2,711.83 | 102,257.00 | 2,472.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,947.39 | 2,947.39 | 5,050.07 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,308.53 | 190,308.53 | 194,668.31 | 97,276.50 |