0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 510,417.01 | 504,813.43 | 504,813.43 | 715,080.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,416.90 | 8,928.47 | 4,753.01 | 20,520.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 428,113.19 | 1,563,554.97 | 849,490.29 | 2,229,252.31 |
| 基金赎回款 | 557,572.87 | 1,555,082.50 | 741,673.64 | 2,438,574.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,459.68 | 8,472.46 | 107,816.65 | -209,322.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,848.82 | 11,797.35 | 6,407.60 | 21,465.69 |
| 期末基金净值 | 381,525.41 | 510,417.01 | 610,975.48 | 504,813.43 |