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合煦智远嘉选混合C(006324)

2022-08-09     1.9461-0.1590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值11,540.1011,540.107,529.867,529.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,659.82719.314,520.67755.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,339.672,581.833,007.641,425.30
基金赎回款5,567.252,898.503,145.031,753.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,772.42-316.67-137.40-328.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
580.880.00373.040.00
期末基金净值15,391.4511,942.7311,540.107,956.61