1.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,529.86 | 20,061.04 | 20,061.04 | 41,177.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.10 | 2,531.03 | 1,283.93 | -867.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,425.30 | 4,029.84 | 418.16 | 991.89 |
| 基金赎回款 | 1,753.65 | 18,674.12 | 12,059.10 | 21,240.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328.36 | -14,644.28 | -11,640.94 | -20,248.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 417.92 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,956.61 | 7,529.86 | 9,704.03 | 20,061.04 |