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合煦智远嘉选混合C(006324)

2020-09-18     1.43551.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,529.8620,061.0420,061.0441,177.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
755.102,531.031,283.93-867.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,425.304,029.84418.16991.89
基金赎回款1,753.6518,674.1212,059.1021,240.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-328.36-14,644.28-11,640.94-20,248.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00417.920.000.00
期末基金净值7,956.617,529.869,704.0320,061.04