-0.1590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,540.10 | 11,540.10 | 7,529.86 | 7,529.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,659.82 | 719.31 | 4,520.67 | 755.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,339.67 | 2,581.83 | 3,007.64 | 1,425.30 |
| 基金赎回款 | 5,567.25 | 2,898.50 | 3,145.03 | 1,753.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,772.42 | -316.67 | -137.40 | -328.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 580.88 | 0.00 | 373.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,391.45 | 11,942.73 | 11,540.10 | 7,956.61 |