-0.1854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 974,719.49 | 974,719.49 | 970,567.98 | 970,567.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242,567.79 | 179,459.16 | 234,635.87 | 72,275.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544,192.17 | 204,682.88 | 207,760.88 | 93,669.23 |
| 基金赎回款 | 745,213.79 | 409,620.26 | 438,245.24 | 151,407.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201,021.63 | -204,937.38 | -230,484.36 | -57,738.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,016,265.65 | 949,241.26 | 974,719.49 | 985,105.49 |