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易海外互联网50ETF联接(QDII)C(006328)

2021-01-21     1.7605-0.4073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,187.5343,593.8543,593.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,028.191,870.46-48.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款73,631.7719,937.529,368.18
基金赎回款25,662.71-50,214.2944,532.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,969.05-30,276.78-35,164.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值77,184.7715,187.538,380.48