-1.6086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 974,719.49 | 970,567.98 | 970,567.98 | 1,018,823.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179,459.16 | 234,635.87 | 72,275.68 | -87,692.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,682.88 | 207,760.88 | 93,669.23 | 267,144.03 |
| 基金赎回款 | 409,620.26 | 438,245.24 | 151,407.41 | 227,707.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,937.38 | -230,484.36 | -57,738.18 | 39,436.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 949,241.26 | 974,719.49 | 985,105.49 | 970,567.98 |